ملخص تعاملات يوم الجمعة

سجلت المؤشرات الأمريكية خسائر للأسبوع الثالث على التوالي لتستكمل الهبوط المشهود منذ بداية الربع الثاني من العام، بضغط من التوقعات المتعلقة بتأخر خفض أسعار الفائدة.

وفي نهاية تعاملات يوم الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي
بنسبة 0.55% (+211 نقطة) ليغلق عند 37986 نقطة، بتغيير طفيف عن الأسبوع الماضي.

على جانب آخر، انخفض مؤشر S&P 500
نحو 0.9% (-43 نقطة) عند 4967 نقطة، مسجلاً أول انخفاض دون 5000 نقطة منذ شهرين، في حين فقد مؤشر ناسداك 100
حوالي 2.05% (-356 نقطة) عند 17037 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية يناير.

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، تراجع مؤشر ستوكس 600
الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 499.2 نقطة، منخفضاً منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.2%، ويسجل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي.

في حين استقر مؤشر CAC 40
الفرنسي عند 8022 نقطة، وهبط مؤشر داكس DAX
الألماني بنسبة 0.55% عند 17737 نقطة، بينما زاد مؤشر FTSE 100
البريطاني بنسبة 0.25% عند 7895 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الاثنين

الأسهم والسندات:

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات يوم الاثنين بشكل طفيف، في محاولة للتعافي من الخسائر التي تشهدها السوق منذ بداية الربع الثاني.

وارتفعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي
الآجلة بواقع 106 نقطة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500
بواقع 14 نقطة، في حين صعدت عقود مؤشر ناسداك 100
حوالي 61 نقطة.

في غضون ذلك، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات
بواقع 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.639%، كما زاد عائد السندات لأجل عامين
بواقع 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.986%.

أما عن الأسهم الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600
في مستهل التعاملات بنسبة 0.15% عند 500 نقطة، وزاد مؤشر FTSE 100
نحو 0.95% عند 7971 نقطة، في حين تراجع مؤشر CAC 40
بنسبة 0.12% عند 8012 نقطة، وصعد مؤشر DAX
الألماني 0.15% عند 17766 نقطة.

السلع الرئيسية:

هبطت أسعار الذهب
الفورية بنحو 1.31% إلى 2359.19 دولار للأوقية، وفي الوقت ذاته تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بحوالي 1.70% عند 2371.90 دولار للأوقية.

هذا وانخفضت العقود الآجلة للفضة
تسليم مايو بنحو 3.74% عند 27.77 دولار للأوقية، فيما فقد سعر البلاتين
للتسليم الفوري نحو 0.92% عند 922.95 دولار، وتراجع سعر البلاديوم
بنسبة 1.73% عند 1008.35 دولار.

وعن النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت
في تعاملات الصباح بحوالي 1.57% عند 85.92 دولار للبرميل، بينما خسرت عقود الخام الأمريكي
نحو 1.35% عند 82.02 دولار للبرميل، وسط آمال بحدوث وفرة في الإمدادات، على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في هولندا تسليم مايو بنسبة 2.29% عند 30.07 يورو لكل ميجاواط، ومع ذلك فقد عوضت الأسعار الأوروبية خسائرها منذ بداية العام.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 106.11 نقطة، بعدما اقترب من أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023.

على جانب آخر، استقر زوج اليورو دولار
عند 1.0657 دولار، كما استقر زوج الاسترليني دولار
عند 1.2365 دولار، بعدما شهد الزوجين انخفاضات قوية بضغط من ارتفاع الدولار في عطلة نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، استقر زوج الدولار ين
عند 154.67 ين، ليظل عند أعلى مستوياته في نحو 32 عاماً، في حين صعد زوج الأسترالي دولار
0.19% عند 0.6427 دولار، وارتفع زوج النيوزلندي دولار
بنسبة 0.34% عند 0.5906 دولار.

الكريبتو والعملات المشفرة:

تعافت عملة البيتكوين لتصعد أعلى 66 ألف دولار، في محاولة للاستفادة من حدث تنصيف مكافأة البيتكوين
الذي من شأنه تقليل المعروض من العملة المشفرة، وتتداول مرتفعة في مستهل تعاملات الأسبوع بنسبة 2.32% عند 66056.65 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت عملة الإيثريوم
– ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – بنحو 1.82% عند 3205.98 دولار، بينما زادت عملة بينانس BNB بنحو 4.76% عند 602.94 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تهدأ المفكرة الاقتصادية يوم الاثنين، لكننا ننتظر تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، على أن تتجه الأنظار خلال بقية الأسبوع نحو بيانات النمو في الولايات المتحدة، وقرار السياسة النقدية عن البنك المركزي في اليابان، فضلاً عن بيانات القطاع التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو.

فرص التداول المحتملة

السلع الذهب XAUUSD استطاع سعر الذهب كسر الدعم 2376.05 مؤكداً على بدء تصحيح هابط، مع ظهور إشارة بيع على مؤشر MACD، واستمرار الزخم السلبي، ما يشير إلى احتمالية مشاهدة المزيد من الانخفاض. الهدف الأول : 2341.35 الهدف الثاني : 2325.54 وقف الخسارة: 2400

الفضة XAGUSD حقق سعر الفضة هدف صفقة البيع للأسبوع الماضي، وتستمر النظرة السلبية على السلعة بضغط من قوة الدولار الأمريكي، على أن يتأكد المزيد من الهبوط بكسر الدعم الحالي عند 27.74. الهدف : 27.12 وقف الخسارة: 28.66

المؤشرات

مؤشر ناسداك Nasdaq 100 حقق مؤشر ناسداك هدف صفقة البيع ليوم الخميس، وتستمر النظرة السلبية على المؤشر، على أن يتأكد المزيد من الهبوط بكسر الدعم الحالي عند 17057. الهدف : 16751 وقف الخسارة: 17405

العملات

اليورو دولار EURUSD يحاول زوج اليورو دولار التعافي من خسائره الأخيرة، مع انحسار الزخم السلبي، على أن يتأكد الصعود بتجاوز المقاومة الحالية عند 1.0667. الهدف : 1.0708 وقف الخسارة:1.0638