ملخص تعاملات يوم الأربعاء

هبطت المؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء متأثرة ببيانات التضخم التي تجاوزت في مارس توقعات الأسواق، ما هدد باحتمالية تأخر موعد خفض الفائدة المنتظر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.09% (-422 نقطة) ليغلق عند 38461 نقطة، كما فقد مؤشر S&P 500 نحو 1% عند 5160 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 100
بنحو 0.87% عند 18011 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بأعلى من التوقعات إلى 3.5% خلال مارس، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، بينما أكد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى مزيد من الثقة باتجاه معدل التضخم إلى المستهدف 2% قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.15% إلى مستوى 506 نقاط، بينما تتجه أنظار المستثمرين الأوروبيين نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

واستقر مؤشر CAC 40 الفرنسي عند 8045 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس DAX الألماني بنسبة 0.1% إلى 18097 نقطة، في حين زاد مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.3% إلى 7961 نقطة. بنحو 0.87% عند 18011 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الخميس

الأسهم والسندات:

تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات يوم الخميس، بينما يحاول المستثمرون استيعاب بيانات التضخم وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بواقع 19 نقطة، كما فقدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 حوالي نقطتين، في حين صعدت عقود مؤشر ناسداك 100 حوالي 7 نقاط.

في غضون ذلك، استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.558% بعدما ارتفع بقوة عقب بيانات التضخم أمس، كما استقر عائد السندات لأجل عامين
عقب أن قفز إلى 4.965%.

أما عن الأسهم الأوروبية، استقر مؤشر ستوكس 600 في مستهل التعاملات عند 506 نقطة، فيما استقر مؤشر FTSE 100 عند 7954 نقطة، بينما زاد مؤشر CAC 40 بنسبة 0.51% عند 8086 نقطة، وستقر مؤشر DAX الألماني عند 18083 نقطة.

السلع الرئيسية:

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنحو 0.18% إلى 2337.38 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.36% عند 2356.80 دولار للأوقية، بعدما تراجعت أمس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

هذا واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو عند 28.05 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنحو 1.13% عند 970.55 دولار، وزاد سعر البلاديوم
بنسبة 0.42% عند 1053.99 دولار.

وعن النفط، زادت العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات الصباح بحوالي 0.21% عند 90.63 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.15% عند 86.34 دولار للبرميل، رغم أنه كشفت التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي 5 أبريل.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم مايو بنسبة 4.63% عند 28.36 يورو لكل ميجاواط، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة مع نقص الإمدادات.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 105.22 نقطة، بعد أن قفز بنسبة 1.04% خلال تعاملات الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم وتفاؤل السوق بتأخر قرار خفض أسعار الفائدة.

كذلك، استقر زوج اليورو دولار عند 1.0736 دولار، عقب أن هبط 1.04% أيضاً في تعاملات أمس، بينما استقر زوج الاسترليني دولار عند 1.2554 دولار، في محاولة للحد من الخسائر اليومية الأخيرة البالغة 1.11%.

في غضون ذلك، استقر زوج الدولار ين
عند 153.12 ين، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 32 عاماً، فيما يحاول زوج الأسترالي دولار
التعافي مرتفعًا 0.19% عند 0.6523 دولار، وصعد زوج النيوزلندي دولار
بنحو 0.27% إلى 0.5985 دولار، بعد هبوط بنحو 1.75% و1.38% على الترتيب في تعاملات أمس.

الكريبتو والعملات المشفرة:

استفادت عملة البيتكوين
من عزوف المستثمرين بعيدًا عن سوق الأسهم، واقتربت من 71 ألف دولار خلال تعاملات أمس، بينما تداول اليوم مرتفعة بنسبة 1.47% عند 71033.13 دولار.

هذا وارتفعت أيضًا عملة الإيثريوم
– ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – بحوالي 2.37% عند 3589.73 دولار، بينما تراجعت عملة بينانس BNB بنحو 0.12% عند 605.05 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تترقب الأسواق لاحقًا اليوم صدور قرار السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، تزامنًا مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وهو مؤشر دال على معدل التضخم، بالإضافة إلى بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية.

هذا ومن المنتظر أن تصدر غدًا الخميس بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، إلى جانب بيانات مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن معهد ميتشجان.

فرص التداول المحتملة

السلع الذهب XAUUSD حقق الذهب هدف صفقة البيع ليوم الأربعاء، وتستمر الضغوط على السعر وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، على أن يتأكد المزيد من الهبوط بكسر الدعم الحالي عند 2333.05. الهدف : 2303.55 وقف الخسارة: 2366.36

الخام الأمريكي USOIL حقق الخام الأمريكي هدف صفقة الشراء الأخيرة وتستمر النظرة الإيجابية على السعر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على أن يتأكد المزيد من الصعود بتجاوز المقاومة الحالية عند 86.30. الهدف : 88.11 وقف الخسارة: 84.88

العملات

اليورو دولار EURUSD حقق زوج اليورو دولار هدف صفقة يوم الأربعاء، لكن الهبوط الأخير قد يعقبه بعض التصحيح الذي بدأ في الظهور على إطار الساعة في شكل زخم إيجابي، على أن يتأكد التصحيح بتجاوز المقاومة الحالية عند 1.0746. الهدف : 1.0777 وقف الخسارة:1.0708