ملخص تعاملات يوم الجمعة

صعدت المؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية في أولى أسابيع الربع الثاني، متأثرة ببيانات سوق العمل واحتمالية تأخر خطوة خفض الفائدة بسبب التضخم العنيد في الولايات المتحدة.

وفي ختام تعاملات الجمعة، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (+307 نقطة) عند 38904 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، كما ارتفع مؤشر S&P 500
بنحو 1.1% (+57 نقطة) إلى 5204 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.28% (+229 نقطة) ليصل إلى 18108 نقطة، لكنهما أيضًا سجلا خسارة أسبوعية بنحو 0.95% و0.8% على الترتيب.

وأظهرت بيانات سوق العمل لشهر مارس ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 303 آلاف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.8%، من 3.9%، وارتفعت الأجور بنسبة 0.3%، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 506.5 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.2%، وهو التراجع الأسبوعي الأول بعد 4 أسابيع من المكاسب.

كما هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.1% عند 8061 نقطة، فيما تراجع داكس DAX الألماني بنسبة 1.25% عند 18175 نقطة، وفقد مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.8% ليغلق عند 7911 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الاثنين

الأسهم والسندات:

تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات يوم الاثنين، بينما لا تزال تستوعب الأسواق بيانات سوق العمل وتقيم توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بواقع نقطتين، كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أيضًا بالمقدار ذاته، بينما زادت عقود مؤشر ناسداك 100 حوالي7 نقاط.

في غضون ذلك، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.432%، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين بنحو 4.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.774%.

أما عن الأسهم الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 في مستهل التعاملات بنحو 0.24% عند 507.75 نقطة، فيما استقر مؤشر FTSE 100 عند 7914 نقطة، وزاد مؤشر CAC 40 بنسبة 0.57% عند 8106 نقطة، فيما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.56% عند 18276 نقطة.

السلع الرئيسية:

ارتفعت أسعار الذهب
الفورية بنسبة 0.31% عند 2336.65 دولار للأوقية، وتواصل تحقيق مستويات قياسية مرتفعة، في حين صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.50% عند 2357.10 دولار للأوقية.

كذلك زادت العقود الآجلة للفضة
تسليم مايو بنسبة 1.55% عند 27.93 دولار للأوقية، فيما زاد سعر البلاتين للتسليم الفوري بنحو 1% عند 933.28 دولار، وصعد سعر البلاديوم
بنسبة 0.67% عند 1009.94 دولار.

وعن النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت
في تعاملات الصباح بحوالي 1.36% عند 89.93 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي
نحو 1.29% عند 85.79 دولار للبرميل، في الوقت الذي هدأت فيه التوترات في الشرق الأوسط بشكل طفيف ما قلل المخاوف قليلاً.

في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في هولندا تسليم مايو بنسبة 0.61% عند 26.44 يورو لكل ميجاواط، لكنها تظل قرب مستويات منخفضة، مع استمرار أوروبا في البحث عن بدائل مستدامة للغاز الروسي.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

استقر مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 104.32 نقطة، بينما يتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية لاحقًا هذا الأسبوع.

كذلك، استقر زوج اليورو دولار عند 1.0828 دولار، بينما تراجع زوج الاسترليني دولار
بنحو 0.10% عند 1.2623 دولار، فيما استقر زوج النيوزلندي دولار
عند 0.6009 دولار.

في غضون ذلك، ارتفع زوج الدولار ين
بحوالي 0.16% عند 151.88 ين، ويظل الين الياباني قرب أدنى مستوياته في نحو 32 عاماً، فيما استقر زوج الأسترالي دولار
عند 0.6578 دولار.

الكريبتو والعملات المشفرة:

عادت عملة البيتكوين
للارتفاع من جديد وصعدت في عطلة نهاية الأسبوع أعلى 70 ألف دولار، مع اقتراب موعد تنصيف البيتكوين الذي من شأنه تقليل المعروض من العملة، ما يدفع سعرها للارتفاع، وتتداول يوم الاثنين مرتفعة بنحو 2.30% عند 70687.89 دولار.

هذا وارتفعت أيضًا عملة الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – بحوالي 2.51% عند 3470.54 دولار، بينما زادت عملة بينانس BNB بنحو 1.23% عند 587.51 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تهدأ المفكرة الاقتصادية يوم الاثنين استعدادًا لأسبوع مليئ بالبيانات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن بيانات النمو في المملكة المتحدة.

فرص التداول المحتملة

السلع الذهب XAUUSD وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وتستمر النظرة الإيجابية للسوق، على أن يتأكد المزيد من الصعود بتجاوز المقاومة الحالية عند 2342.36 الهدف : 2365.46 وقف الخسارة: 2305.53

المؤشرات

مؤشر ناسداك Nasdaq 100 حقق مؤشر ناسداك هدف صفقة البيع ليوم الأربعاء الماضي، ويواصل الزخم البيعي في الظهور وسط موجة جني أرباح تجتاح السوق الأمريكية، لكن لن يتأكد المزيد من الهبوط سوى بكسر الدعم 18082. الهدف : 18007 وقف الخسارة: 18191

العملات

اليورو دولار EURUSD حقق زوج اليورو دولار هدف صفقة يوم الخميس، لكنه اتجه إلى تصحيح هابط على المدى القصير، ولكن بقاء السعر أعلى الدعم 1.8281 قد يشير إلى مزيد من الصعود بتجاه مستويات أعلى. الهدف : 1.0862 وقف الخسارة:1.0788