ملخص تعاملات يوم الجمعة

تباين أداء الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضية، وسط استمرار الأسواق في متابعة تقارير أرباح الشركات، وتقييم التوقعات المرتبطة بخفض أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي
متراجعًا بنسبة 0.15% (-54 نقطة) عند 38671 نقطة، متخليًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين صعد مؤشر S&P 500
حوالي 0.55% (+28 نقطة) عند 5026 نقطة، مسجلًا مستوى قياسي جديد، وارتفع مؤشر ناسداك 100
بنسبة 0.22% (+179 نقطة) ليصل إلى 17,962 نقطة.

وأصبحت مايكروسوفت MSFT
أول شركة في الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها السوقية 3.1 تريليون دولار، يليها شركة آبل APPL
التي تجاوزت قيمتها السوقية 2.9 تريليون دولار.

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، هبط مؤشر ستوكس 600
الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 484 نقطة، لكنه صعد بنسبة 0.2% على أساس أسبوعي.

وانخفض أيضًا مؤشر CAC 40
الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7647 نقطة، كما هبط مؤشر DAX
الألماني بنحو 0.2% عند 16926 نقطة، وتراجع مؤشر FTSE 100
البريطاني بنسبة 0.3% عند 7572 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الاثنين

الأسهم والسندات:

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ هبطت عقود مؤشر داو جونز الصناعي
الآجلة 14 نقطة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500
بنحو نقطة واحدة، واستقرت عقود مؤشر ناسداك 100
قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في غضون ذلك، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات
بنحو 3.1 نقطة أساس عند 4.154%، وتراجع عائد السندات لأجل عامين
حوالي 2.3 نقطة أساس عند 4.465%.

أما عن الأسهم الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600
في مستهل التعاملات بنسبة 0.29% عند 486 نقطة، بينما استقر مؤشر FTSE 100
عند 7,575 نقطة، فيما صعد مؤشر CAC 40
الفرنسي بنحو 0.31% عند 7,671 نقطة، وزاد مؤشر DAX
الألماني بنسبة 0.32% عند 16,980 نقطة.

السلع الرئيسية:

استقرت أسعار الذهب
الفورية عند 2,025.59 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 2,039.40 دولار للأوقية.

على جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للفضة
تسليم مارس بنسبة 1.82% عند 23.005 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين
للتسليم الفوري بنسبة 0.58% عند 876.76 دولار، وزاد سعر البلاديوم
0.31% عند 861.78 دولار.

وعن النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت
في تعاملات الصباح بنسبة 0.41% عند 81.85 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي
بنحو 0.43% عند 76.53 دولار للبرميل، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط وآخرها تعرض إحدى السفن البريطانية صباح الاثنين لهجوم بصاروخين جنوب مدينة المخا اليمنية.

في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في هولندا تسليم مارس بنسبة 3.93% عند 26.035 يورو لكل ميجاواط، ليعود إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

هبط مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.11% عند 103.99 نقطة، بينما يتجه تركيز الأسواق على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المنتظر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع.

على جانب آخر، ارتفع زوج اليورو دولار
بنسبة 0.14% عند 1.0796 دولار، فيما ارتفع زوج الاسترليني دولار
بنحو 0.1% عند 1.2638 دولار، بينما تراجع زوج النيوزلندي دولار
بنسبة 0.20% إلى 0.6136 دولار.

في غضون ذلك، تراجع زوج الدولار ين
بنحو 0.13% عند 149.10 ين، في حين استقر زوج الأسترالي دولار
عند 0.6525 دولار.

الكريبتو والعملات المشفرة:

صعد سعر البيتكوين
بقوة خلال تعاملات عطلة الأسبوع الماضي واستطاع الارتفاع أعلى 48 ألف دولار، وتتداول العملة المشفرة في مستهل تعاملات الاثنين مرتفعة بنسبة 0.37% عند 48,219.50 دولار.

على جانب آخر، استقرت عملة الإيثريوم
– ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – عند 2,502.70 دولار، بينما تراجعت عملة بينانس BNB بنسبة 0.86% عند 318.44 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تخلو المفكرة الاقتصادية ليوم الاثنين من البيانات الاقتصادية الهامة، باستثناء خطابات منتظرة لبعض أعضاء البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، على أن يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية والتي من شأنها إعطاء إشارة حول مصير معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

فرص التداول المحتملة

السلع

الذهب XAUUSD هبط سعر الذهب دون المتوسط المتحرك البسيط 100 على إطار الأربع ساعات، مع ظهور زخم بيعي سلبي، ويختبر السعر حاليًا مستوى دعم قوي، على أن يتأكد المزيد من الهبوط بكسر المستوى 2023.06 الهدف الأول: 2016.46 الهدف الثاني: 2011.18 وقف الخسارة: 2029.99

العملات

استرليني دولار GBPUSD

• يختبر زوج الاسترليني دولار مستوى مقاومة قوي قرب المتوسط المتحرك البسيط 100 على إطار الأربع ساعات عند 1.2636، يتزامن مع استمرار الزخم الشرائي، على أن يتأكد الشراء مع إغلاق السعر أعلى المقاومة الحالية.

الهدف: 1.2673

وقف الخسارة: 1.2591

يورو دولار EURUSD

• استطاع زوج اليورو دولار تحقيق الهدف الأول من صفقة يوم الخميس، وتستمر النظرة الإيجابية للزوج مع مشاهدة زخم شرائي على مؤشر MACD، ما قد يدعم المزيد من تصحيح صاعد على المدى القصير يتأكد بتجاوز مستوى المقاومة عند 1.0800.

الهدف : 1.0851

وقف الخسارة:1.0727