ملخص تعاملات يوم الجمعة

تراجعت المؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة لتسجل خسائرها الأسبوعية الثانية على التوالي، بينما يقيم المستثمرون توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل التضخم العنيد.

وفي نهاية التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي
بنسبة 1.25% (-475 نقطة) ليغلق عند 37983 نقطة، كما فقد مؤشر S&P 500
نحو 1.45% عند 5123 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 100
بنحو 1.66% عند 18003 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميتشجان، ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل إلى 3.1 % في أبريل من 2.9% الشهر الماضي، تزامنًا مع انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 1.9% على أساس شهري عند 77.9 نقطة في لشهر أبريل.

وفي نهاية التعاملات الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600
الأوروبي بنسبة 0.15% إلى مستوى 505 نقاط، عقب أن أعلن البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى 4.5% للمرة الخامسة على التوالي.

على جانب آخر، تراجع مؤشر CAC 40
الفرنسي بنسبة 0.15% عند 8010 نقاط، كما انخفض مؤشر داكس DAX
الألماني بالنسبة ذاتها ليغلق عند 17930 نقطة، في حين زاد مؤشر FTSE 100
البريطاني 0.9% إلى 7995 نقطة.

ساعات التداول الصباحي من يوم الاثنين

الأسهم والسندات:

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات يوم الاثنين، بينما يحاول المستثمرون تقييم التوقعات، ونتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2024.

وزادت عقود مؤشر داو جونز الصناعي
الآجلة بواقع 187 نقطة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500
حوالي 28 نقطة، في حين صعدت عقود مؤشر ناسداك 100
حوالي 95 نقطة.

في غضون ذلك، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات
بنحو 6.4 نقطة أساس عند 4.563%، كما زاد عائد السندات لأجل عامين
بنحو 4.9 نقطة أساس إلى 4.931%.

أما عن الأسهم الأوروبية، صعد مؤشر ستوكس 600
في مستهل التعاملات بنسبة 0.21% عند 506 نقطة، بينما تراجع مؤشر FTSE 100
بنحو 0.45% عند 7959 نقطة، بينما زاد مؤشر CAC 40
بنسبة 0.54% عند 8054 نقطة، وصعد مؤشر DAX
الألماني 0.71% عند 18056 نقطة.

السلع الرئيسية:

ارتفعت أسعار الذهب
الفورية بنحو 0.41% إلى 2352.90 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.22% عند 2368.80 دولار للأوقية.

هذا وزادت العقود الآجلة للفضة
تسليم مايو بنحو 0.51% عند 28.48 دولار للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين
للتسليم الفوري بنحو 0.50% عند 968.50 دولار، وزاد سعر البلاديوم
بنسبة 0.22% عند 1051.25 دولار.

وعن النفط، زادت العقود الآجلة لخام برنت
في تعاملات الصباح بحوالي 0.97% عند 89.53 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود الخام الأمريكي
بنسبة 1.14% عند 84.66 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني الأخير يوم السبت على إسرائيل.

في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في هولندا تسليم مايو بنسبة 1.50% عند 30.25 يورو لكل ميجاواط، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف نقص الإمدادات القادمة من مضيق هرمز إلى السوق العالمية.

الفوركس: الدولار والعملات الرئيسية

تراجع مؤشر الدولار DXY – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنحو 0.13% عند 105.89 نقطة، ويسجل ارتفاع منذ بداية العام الجاري حتى الآن بنحو 4.51%.

على جانب آخر، ارتفع زوج اليورو دولار
بنحو 0.13% عند 1.0656 دولار، وصعد زوج الاسترليني دولار
بنسبة 0.26% عند 1.2479 دولار.

في غضون ذلك، ارتفع زوج الدولار ين
بنحو 0.34% عند 153.81 ين، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 32 عاماً، فيما يحاول زوج الأسترالي دولار
التعافي مرتفعًا 0.32% عند 0.6484 دولار، في حين استقر زوج النيوزلندي دولار
عند 0.5939 دولار.

الكريبتو والعملات المشفرة:

شهدت عملة البيتكوين
انخفاضات قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ تراجعت في ساعة واحدة يوم السبت بما يقرب من 8% عقب الهجوم الإيراني، واقتربت من 61 ألف دولار خلال تعاملات أمس، بينما تداول اليوم مرتفعة بنسبة 3.29% عند 66315.25 دولار.

هذا وارتفعت أيضًا عملة الإيثريوم
– ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية – بحوالي 5.90% عند 3254.53 دولار، بينما زادت عملة بينانس BNB بنحو 4.60% عند 577.31 دولار.

أهم الأحداث والبيانات المنتظرة

تترقب الأسواق لاحقًا اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، مع حديث أعضاء من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تزامنًا مع بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وخلال بقية الأسبوع تراقب الأسواق تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات إعانات البطالة الأمريكية، فضلاً عن بعض بيانات القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

فرص التداول المحتملة

السلع الذهب XAUUSD يواجه الذهب ضغوط بيعية مع ظهور إشارة بيع على مؤشر MACD، على أن يتأكد الهبوط بكسر الدعم الحالي عند 2347. الهدف : 2313.62 وقف الخسارة: 2389.37

المؤشرات

مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones حقق مؤشر داو جونز هدف صفقة البيع للأسبوع الماضي، لكنه يواجه في الوقت الحالي دعم قوي قد يساعده على الارتداد نحو تصحيح صاعد، على أن تتأكد النظرة بتجاوز المستوى 37987 الهدف : 38331 وقف الخسارة: 37632

العملات

اليورو دولار EURUSD يحاول زوج اليورو دولار التعافي من خسائره الأخيرة، مع انحسار الزخم السلبي، على أن يتأكد الصعود بتجاوز المقاومة الحالية عند 1.0654. الهدف : 1.0710 وقف الخسارة:1.0617