مؤشر القوة النسبية، أو RSI، هو مؤشر فني يستخدم في تداول الأسهم عادةً لتقييم ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع وهو يعتبر مؤشر القوة النسبية أحد الصيغ المطورة من مؤشر المتوسط المتحرك البسيط، ويحسب مؤشر القوة النسبية نسبة حركات السعر الصاعد إلى تحركات الأسعار الهابطة خلال فترة زمنية معينة ثم يقوم برسم تلك المعلومات على مقياس يتراوح بين 0 إلى 100.

وقد تم تطوير مؤشر RSI بواسطة J. Welles Wilder ، Jr. وتم تقديمه في كتابه الصادر عام 1978، والمعنون بـ “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية”.

كيف يفسر المتداولون تحركات مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم؟

يعتبر المتداولون أن السهم عمومًا في منطقة ذروة الشراء عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 أو أعلى، فيم يعتبرون أن السهم في ذروة البيع عندما ينخفض ​​إلى 30 نقطة أو أقل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية هو مجرد أداة واحدة يمكن استخدامها في تداول الأسهم للمساعدة في اتخاذ القرارات ولا ينبغي الاعتماد عليها حصرًا لأن الأدوات الفنية هي أدوات تكاملية بشكل كبير، أي لا ينبغي أن تعتمد على أحدها في تداول الأسهم وتهمل باقي الأدوات.

يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية مؤشرًا مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات صائبة في تداول الأسهم. وسنعرف في السطور التالية كيف يمكننا استخدام مؤشر القوة النسبية.

شرح عملي لاستخدام المؤشر في تداول الأسهم

على مدى 14 يومًا من مؤشر القوة النسبية، ستكون المستويات الفنية العلوية والسفلية على النحو التالي:

في تداول الأسهم، إذا كان مؤشر القوة النسبية يساوي 70 أو أكثر، فإن هذا يعني من الناحية النظرية أن السهم في حالة ذروة شراء. كما أنه من المحتمل أن يتم تحول اتجاه السعر التصاعدي إلى الانعكاس للهبوط، مما قد يؤدي إلى خسائر في حالة عدم قيام المتداول بالبيع.

الحالة الثانية، إذا كان مؤشر القوة النسبية يساوي 30 أو أقل من ذلك، فإن هذا يعني أن السهم في ذروة البيع. وينتج عن هذا انعكاس الاتجاه الهبوطي إلى اتجاه صعودي محتمل، مما قد يؤدي إلى تحقيق ربح إذا اشترى المتداول.

ما هي ظاهرة الاختلافات في مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

الاختلافات في مؤشر القوة النسبية هي أنماط فنية تقيس الفرق بين متوسطين متحركين. ويتم استخدام المؤشر لتحديد انعكاسات الاتجاه والمجالات المحتملة للدعم والمقاومة، وتساعد الاختلافات في مؤشر القوة النسبية على تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في سوق الأسهم، وتعتبر ذروة الشراء عندما ينحرف المؤشر نحو 70. من ناحية أخرى، تكون ذروة البيع عندما ينحرف المؤشر نحو 30.

ما هي عيوب مؤشر القوة النسبية؟

كما وضحنا فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يقيس حجم وسرعة تغيرات الأسعار الأخيرة لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. وكما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، هناك قيود على مدى دقة مؤشر القوة النسبية في توقع تحركات السوق.

• أحد القيود الرئيسية هو أن مؤشر القوة النسبية يأخذ في الاعتبار بيانات الأسعار فقط من فترة زمنية معينة، عادةً 14 يومًا. هذا يعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا حتى يعكس المؤشر التغييرات المهمة في ظروف السوق، أي أنه يعكس أثر السعر بعد تحققه بالفعل ولا يعكس العوامل المؤدية لتغير السعر.
• يقيس مؤشر القوة النسبية فقط تغيرات الأسعار، وليس العوامل المهمة الأخرى مثل حجم التداولات. علاوة على ذلك، يجب استخدام المؤشر الفني جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني والأساسي الأخرى.
• يتمثل أحد العيوب الأخرى لمؤشر القوة النسبية في أنه يمكن أن يولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. في ظل ظروف السوق الحالية هذه، قد تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بسرعة ولكن ليس بالضرورة أن تتجه في اتجاه واحد أو آخر. نتيجة لذلك، قد يعطي المؤشر إشارات بيع أو شراء خاطئة.

وعلى الرغم من هذه القيود، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا أن تبذل العناية الواجبة ولا تعتمد فقط على مؤشر فني واحد فقط ضمن استراتيجية التداول الخاصة بك.

مؤشر القوة النسبية (RSI) في نقاط رئيسية سريعة

• مؤشر القوة النسبية، أو RSI، هو مؤشر فني يستخدم في تداول الأسهم عادة لتقييم ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• المكونات الأساسية لمؤشر القوة النسبية هي متوسط الربح ومتوسط الخسارة والقوة النسبية (RS).
• يستخدم حساب مؤشر القوة النسبية إطارًا زمنيًا مدته 14 يومًا.
• يعتبر السهم في منطقة ذروة الشراء عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 أو أعلى ويكون ذروة البيع عندما ينخفض إلى أقل من 30.
• الاختلافات في مؤشر القوة النسبية RSI هي أنماط فنية توضح مدى ذروة البيع أو الشراء

وأخيرًا، وكما رأينا فإن مؤشر القوة النسبية RSI هو أحد المؤشرات القوية التي بإمكان المستثمر أن يستخدمها في تداولاته لتحليل السوق واستكشاف فرص تداول الأسهم الناحجة. ويمكن عزيزي المستثمر استخدام هذا المؤشر في تداولك مع شركة أكسيا.