المؤشرات الفنية هي أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرين في تداول الأسهم والعملات وغيرها من أصول التداول في أسواق المال. فكرة هذه المؤشرات الفنية مبنية على مجموعة من المعادلات الرياضية التي تكون مدخلاتها هي الأسعار التاريخية وتستخدم لتتبع حركة السعر االحالية والتنبؤ بالحركة المستقبلية.

ما هي أهم مؤشرات التداول في الأسهم؟

هناك مجموعة كبيرة من المؤشرات الفنية التي يستخدمها الأفراد في تداول الأسهم والأصول المالية، وأهم تلك المؤشرات هي:

1. مؤشر المتوسطات المتحركة
2. مؤشر حدود بولنجر
3. مؤشر القوة النسبية
4. مؤشر فيبوناتشي

مؤشر المتوسطات المتحركة

تكمن أهمية مؤشر المتوسطات المتحركة في أنه مؤشر سهل الاستخدام والتطبيق ولذلك فإن العديد من حديثي الخبرة بتداول الأسهم والأصول الأخرى يفضلون استخدامه. وعلى الرغم من كونه مؤشر بسيط وسهل الاستخدام، إلا أن خبراء تداول الأسهم أيضًا لا غنى لهم عن استخدامه في دعم تحليلاتهم وتوقعاتهم.

مؤشرات التداول

وتُبنى فكرة مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average على تهذيب التحركات السعرية المتذبذبة للأصول المالية بحيث يجعلها تسير في خط واحد واضح. وهو بكل بساطة يعبر عن متوسط لمجموعة من الأسعار سواء كانت أسعار افتتاح، إغلاق أو أعلى أو أدنى سعر، ويتم احتسابه على مدى فترة زمنية معينة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية لمؤشر المتوسطات المتحركة وهي:

• المتوسط المتحرك البسيط: ويتم احتسابه بجمع مجموعة أسعار وقسمة ناتج الجمع على عدد الأسعار، وهو النوع الأكثر استخدامًا.
• المتوسط المتحرك المرجح: يقوم باحتساب متوسط مجموعة الأسعار أيضًا، ولكن مع مراعاة إعطاء وزن نسبي أكبر لأحدث أسعار، حيث يتم ضرب كل سعر في ترتيبه. فمثلًا لو كنا نحسب المؤشر لعشرة أيام، فإن سعر اليوم العاشر يتم ضربه في 10 واليوم التاسع يتم ضربه في 9 وهكذا ثم يتم احتساب متوسط النواتج.
• المتوسط المتحرك الأساسي: هو نسخة مقاربة للمتوسط المتحرك المرجح والفارق بينهم أنه يعطي يأخذ في اعتباره الأسعار السابقة على فترة حساب المؤشر مع إعطائها وزن نسبي ضئيل.

مؤشر القوة النسبية

مؤشرات التداول

يعرف مؤشر القمة النسبية بالرمز RSI وهو يعتبر أحد مؤشرات التداول التي تقيس معدل حركة الأسعار في فترة زمنية معينة. يفيد هذا المؤشر في معرفة قوة الاتجاه السعري الحالي، فإذا كانت الأسعار حاليًا في صعود، فإن المؤشر يخبرنا عما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لفترة طويلة أم سينتهي بسرعة.

ويتكون المؤشر من خط متذبذب يتراوح بين الرقم 0 والرقم 100، ويعتبر الرقم 30 هو الحده الأدنى والرقم 70 هو الحد الأعلى. يتم استخدام المؤشر كالتالي: عندما يقوم المؤشر بالهبوط أسفل مستوى 30 ويكون قاعًا أدناه ثم يقوم بالصعود والإغلاق أعلى المستوى، فإن ذلك يعد تشبعًا بيعيًا وفرصة للشراء، وعندما يكون قمة أعلى 70 ثم يغلق أدناه تكون فرصة بيع.

مؤشر حدود بولنجر

يتم استخدام مؤشر بولنجر لأحد سببين؛ إما لتحديد مناطق التشبع الشرائي ومناطق التشبع البيعي، أو لتحديد مدى قوة التقلبات السعرية في السوق. ويقوم خبراء تداول الأسهم باستخدام المؤشر لتحديد اتجاه السوق بهذة الطريقة؛ عندما يغلق السعر أعلى الحد العلوي للمؤشر ثم يغلق أسفله، فإن ذلك يعطي إشارة لإمكانية ارتداد السعر للأسفل، وعندما يغلق السعر تحت الحد السفلي ثم يغلق أعلاه يكون ذلك إشارة على احتمال الصعود.

مؤشرات التداول

يستخدم خبراء الأسهم مؤشر بولنجر أيضًا لتحديد درجة التقلبات السعرية، حيث يتم ذلك بقياس المسافة بين الحد العلوي والسفلي للمؤشر، فكلما زادت المسافة كانت درجة التقلب مرتفعة، وكلما قلت كان السوق أقل تقلبًا وأكثر استقرارًا. عندما تتكون قمة للسعر أعلى الحد العلوي للمؤشر ثم تتكون قمة أدناه فإن ذلك يعطي إشارة إلى احتمال حدوث حركة ارتداد قوية، والعكس صحيح.

اعرف الآن سعر الريبل

مؤشر فيبوناتشي

مؤشر فيبوناتشي يقوم على مجموعة من النسب استنبطها عالم الرياضيات الايطالي ” ليوناردو فيبوناتشي”. من المعلوم أن أسعار الأصول المالية لا تسير في خط مستقيم، ولكن دائمًا ما يتخلل الاتجاه السعري – سواء كان صاعدًا أم هابطًا- حركة سعرية معاكسة فيما يعرف بالتصحيح. ويتم استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد وتوقع مدى التصحيح ومن ثم تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.

تتألف نسب فيبوناتشي من خمسة نسب وهي (0.236، 0.382، 0.50، 0.618، 0.786) بحيث تمثل هذه الأرقام نسب من السعر يتوقع أن تنتهي حركة التصحيح عندها، وبما أنها نسب يتوقع انتهاء حركة التصحيح عندها فإنها بالتالي تمثل نقاط دخول وخروج من الصفقات، أي دعوم ومقاومات.

يتم استخدام نسب فيبوناتشي في تداول الأسهم وغيرها من الأصول بالطريقة الآتية: إذا افترضنا أن اتجاه السوق صاعد، فإنه يتم رسم الدعم الأول تحت القمة بنسبة 0.236 ثم رسم الدعم الثاني تحت القمة بنسبة 0.382 وهكذا حتى نصل لأدنى دعم عند 0.786.

الخلاصة

أصبح تداول الأسهم والأوراق المالية اليوم أكثر سهولة وأصبح لدى المتداولين قدرة أكبر على تحديد اتجاهات السوق المستقبلية ومن ثم أصبحوا أكثر قدرة على تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير ومع نسب مخاطرة متدنية نسبيًا وذلك بفضل التطور الكبير في المؤشرات التداول الفنية والأدوات الفنية الأخرى.

الأمر ليس معقد، ولا يحتاج سوى بعض التركيز والاهتمام بتعلم الأدوات الفنية وكيفية استخدامها مع بعض المعلومات الاقتصادية الأساسية. فرصة الربح متاحة لمن أرادها. انضم إلى فريق الرابحين وابدأ التداول الآن.