نظرية الإستراتيجية

تعتبر الأشكال التناغمية مجموعة من أنماط الأسعار المستندة إلى بعض ارتباطات فيبوناتشي. وتمثل هذه الأشكال على نحو خاص مؤشرات قوية لمناطق انعكاس الأسعار المحتملة. ومع مرور السنين، تم تحديد مجموعة من الأشكال التناغمية وتطويرها لتصبح إستراتيجيات خاصة بالتداول.

يوجد في مركز كل من هذه الاستراتيجيات شكل يمثل حجر الأساس الذي يمثل السوينج البديل والمعروف باسم AB=CD، ويشير AB إلى طول السوينج الأول الذي يساوي CD في السوينج الثاني.

تؤتي هذه السوينجات المتساوية أُكُلها لأنها تستفيد من الطبيعة النفسية حيث يميل المتداولون إلى التصرف بطريقة مماثلة في ضوء مجموعة مماثلة من الظروف.

عندما يهبط السعر في سوينج ما ويجني المتداولون الأرباح متسببين في حدوث تصحيح، يكون هناك احتمال كبير بأن يقوم المتداولين بتغطية مراكزهم مرة أخرى عندما يحدث السوينج التالي الهابط بمجرد أن يتساوى طول السوينج مع طول السوينج الأول. كما تثبت أشكال AB=CD هذه قوتها بشكل خاص عندما تكتمل لتصبح مستويات دعم أو مقاومة كبيرة وأرقام دائرية ومدارات يومية أو أسبوعية أو شهرية.

المخطط البياني

يكون المخطط البياني مستقيمًا نسبيًا ويتكون من ثلاث مراحل لحركة الأسعار: الضلع AB والضلع BC والضلع CD الذي يُكمل الشكل. يجب أن يكون الضلع CD مساويًا للضلع AB، وينتهي الضلع BC بصورة مثالية عند 50% – 78.6% من ارتداد الضلع AB كما هو مبيّن في المخطط البياني الوارد أعلاه.

التنفيذ وإدارة المخاطر

كما هو الحال بالنسبة لجميع الأشكال، من الأفضل للمتداولين التقليديين أن ينتظروا تأكيد الأسعار للشكل، لذا عندما يتابع الشكل مسيره، نراقب حركة السعر بحثًا عن تأكيد الشموع للمشاركة في منطقة انعكاس السعر المحتملة.

وعندما نلاحظ نموذج الانعكاس، يمكننا بدء مركز التداول الخاص بنا لتحقيق أهدافنا، حيث تمثل النقطة B من الشكل الأصلي هدف السعر الأول لهذا الشكل، ويكون الهدف النهائي هو اختبار النقطة C في الشكل. ويمثل هذا مستوى جني الأرباح الذي نستخدمه، كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني أدناه أن هذا الشكل يقدم مركزًا مذهلًا لاحتمال التداول. ونرى كيف يتحرك تداولنا إلى هدفه الربحي الثاني ويأمَلَ أَنْ يُحِقِّقَ ربحًا يصل إلى أكثر من 4000 نقطة.

مثال على المخطط البياني

دعنا نمعن النظر في المخطط البياني للبيع. نقوم بتحديد سوينج AB ، ثم نراقب الأسواق التي تراقب النقطة C المحتملة لتنتهي في منطقة ارتداد الضلع AB من 50-78.5%، وبمجرد تأكيد النقطة C الخاصة بنا، نحصل على منطقة انعكاس السعر المحتملة عند النقطة D.

في المثال الوارد أدناه، يختبر السعر النقطة D ويطبع الشمعة الخارجية الأسبوعية التي تعتبر تأكيدًا على الدخول. ونظرًا لحجم شمعة الإشارة، سوف نستخدم النقطة C كهدفنا الأول للربح الأول، وننقل نقاط الوقف الخاصة بنا للدخول حيث نختبر هذا المستوى ونخرج من تداولنا عند إعادة اختبار A لأكثر من 600 نقطة في الربح.