نظرية الإستراتيجية

يوفر تداول القنوات أحد أكثر الإستراتيجيات البديهية في الأسواق وأحد أسهل الأشكال للتعرف على المسار. تتجه الأسواق إلى التداول من خلال القنوات التي يمكن تحديدها لمدة ربع الوقت تقريبًا. تتكون القناة بشكل أساسي من خطي اتجاه متوازيين صاعدين أو هابطين.

يركز نهج تداول القنوات على إخفاق القناة، حيث نعرف جميع القنوات التي تنكسر في نهاية المطاف وتؤدي إلى اختراق السعر، ونبحث عند هذه النقطة عن الدخول إلى السوق. تظهر قنوات الأسعار في ثلاث مراحل: قناة منحنية نحو الأعلى وقناة منحنية نحو الأسفل والقنوات الجانبية. ولتحقيق أغراض هذه الإستراتيجية، سنقوم بالتركيز على أول قناتين.

تضمن هذه الإستراتيجية تحقيق الربح لأنها تستفيد من زخم السوق الطبيعي عندما يحاول المتداولون التداول بدعم أو مقاومة القناة باستخدام خطوط اتجاه القنوات لوضع نقاط وقفها خلفها، وبالتالي عندما تفشل القناة يتم تفعيل نقاط الوقف هذه، مما يسبب زيادة في الزخم لصالح اختراق القناة.

المخطط البياني

يتطلب إعداد المخطط البياني تحديد قناة الاتجاه. وللقيام بذلك نقوم بتطبيق مجموعة من القواعد البسيطة. وفيما يخص القناة الصاعدة، نحتاج إلى قمتي سوينج مرتفعتين وقاعي سوينج منخفضين. ثم نربطها باستخدام أداة قناة المنصة الخاصة بنا، وتمثل هذه القناة الاتجاه الذي سنراقبه لتحديد الفشل.

تشكل عدم قدرة السعر على إعادة اختبار مقاومة القناة التنبيه الأولي لهذا المخطط البياني، وهذا ينبهنا إلى فقدان الزخم الصاعد وهو الوقت الذي نريد فيه الانتباه إلى اختبار دعم القناة. وعندما يغلق السعر أسفل دعم القناة، نحصل على إشارتنا للدخول إلى السوق.

التنفيذ وإدارة المخاطر

عندما نحصل على تأكيد الشمعة لكسر القناة، نضع أوامر البيع الخاصة بنا عند نقطة إغلاق شمعة التأكيد. كما نضع نقاط الوقف الوقائية الخاصة بنا فوق نقطة الوسط للقناة باستخدام أداة فيبوناتشي لقياس المسافة من القمة إلى قاع القناة ووضع نقاط وقفنا خلف نقطة الوسط، ثم نستخدم أداة فيبوناتشي لقياس مضاعفات المجازفة لدينا وضبط نقاط الوقف عند كسر هذه المستويات. ويتجسد هدفنا النهائي في الوصول إلى امتداد القناة بنسبة 200%، مما يحقق فعليًا عائدات بمقدار 4 أضعاف مجازفتنا الأولية.

مثال على المخطط البياني

نقوم بالربط بين قاعين متأرجحين باستخدام أداة رسم القنوات المتوازية ونحدد الدعم والمقاومة الخاصة بالقناة. ونراقب للحصول على كسر علوي وندخل أوامر البيع الخاصة بنا بمقدار نقطة واحدة فوق شمعة الإشارة. وبوضع نقاط الوقف أسفل نقطة منتصف القناة، ننقل نقاط الوقف الخاصة بنا إلى المدخل عند امتداد عرض القناة بنسبة 100% ونخرج من التداول عند امتداد عرض القناة بنسبة 200% لنحقق أرباحًا تعادل 4 أضعاف مجازفتنا الأولية